BitLance odstraní vstupní práh. Systém neustále vyhodnocuje riziko a chování trhu – bez ohledu na to, kolik kapitálu je nasazeno.
Tři kroky, které probíhají nepřetržitě. Žádné ruční přepisování, žádné vnitřní rozhodování.
Analýza dat v reálném čase o pohybu cen, hloubce knihy objednávek a vzorcích volatility na více burzách.
Model váží scénáře podle pravděpodobnosti a průběžně upravuje rizikové parametry.
Pozice jsou automaticky upravovány v rámci definovaných rizikových limitů a nejsou spekulativně rozšiřovány.
Účet lze otevřít s libovolnou částkou. Logika analýzy zůstává stejná.
Rozhodnutí jsou založena na modelech, nikoli na sentimentu nebo sledování trendů.
Každá úprava portfolia je přehledně zdokumentována na účtu.
BitLance se vyhýbá agresivním pákovým strategiím. Systém upřednostňuje uchování kapitálu před krátkodobými výnosy.
Modely jsou pravidelně rekvalifikovány s novými tržními daty. Chování z předchozích fází trhu je zakomponováno do hodnocení aktuálních vzorců.
Systém detekuje zvýšení volatility dříve, než se projeví v cenových trendech. Na tomto základě probíhá dynamická úprava portfolia.
Cílem není maximální návratnost ve vzestupné fázi, ale spíše nižší rozsah fluktuace v průběhu celého cyklu.
Výchozí vážení zůstává v platnosti, probíhá monitorování.
Redukce jednotlivých pozic, širší diverzifikace.
Upřednostňuje se ochrana kapitálu, výrazně se snižuje expozice.
Částka v nízkém dvouciferném rozsahu je dostatečná pro pozorování systému v reálném tržním prostředí. Logika se neliší od větších účtů.
Větší množství kapitálu je rozloženo na více pozicích. Model měří rozptyl, ne chuť riskovat.
Klientské prostředky jsou spravovány odděleně od provozních prostředků. Přiřazení k jednotlivým účtům je vždy dohledatelné.
Model je pravidelně rekvalifikován s aktuálními tržními daty. Minulá nesprávná ocenění jsou zahrnuta do budoucích analýz.
Logika analýzy je nezávislá na velikosti účtu. Minimální vklad by pouze ztížil přístup, nezlepšil by kvalitu.
Každé přizpůsobení je zaznamenáno a zobrazeno v účtu v chronologickém pořadí.
Další otázky? Kontaktujte nás →